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易方达国企改革指数分级B净值上涨1.70% 请保持关注

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2018-12-12 06:50:20 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达国企改革指数分级B净值上涨1.70% 请保持关注

  金融界基金12月12日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨5.11%,成交0.37万元。截至目前场内价格为0.72元, 当前本基金场外净值为0.6632元,环比上个交易日上涨1.70%,溢价率为8.56%,价格杠杆为2.477,净值杠杆为2.516,当前母基金净值为0.8427,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌25.02%,上折需母基金涨76.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.67%,近3个月本基金净值下跌11.62%,近6月本基金净值下跌31.47%,近1年本基金净值下跌42.30%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。

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