国泰房地产B净值上涨1.83% 请保持关注
2018-12-13 06:50:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月13日讯 今日国泰房地产B上涨2.22%,成交792.62万元。截至目前场内价格为0.922元, 当前本基金场外净值为0.8864元,环比上个交易日上涨1.83%,溢价率为4.02%,价格杠杆为2.137,净值杠杆为2.136,当前母基金净值为0.9557,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌33.85%,上折需母基金涨107.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值上涨7.61%,近6月本基金净值下跌39.71%,近1年本基金净值下跌53.54%,成立以来本基金累计净值为2.1788元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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