安信一带一路B净值上涨4.03% 请保持关注

  金融界基金12月14日讯 今日安信一带一路B上涨2.60%,成交21.23万元。截至目前场内价格为1.026元, 当前本基金场外净值为0.9810元,环比上个交易日上涨4.03%,溢价率为4.59%,价格杠杆为2.041,净值杠杆为2.001,当前母基金净值为1.0010,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌37.72%,上折需母基金涨47.01%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.05%,近3个月本基金净值下跌2.10%,近6月本基金净值下跌26.99%,近1年本基金净值下跌58.21%,成立以来本基金累计净值为0.0610元,同期跟踪指数的涨幅为2.18%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日,敬请投资者留意。

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