华安沪深300指数分级B净值上涨2.66% 请保持关注

  金融界基金12月14日讯 今日华安沪深300指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2767元,环比上个交易日上涨2.66%,溢价率为-10.47%,价格杠杆为2.063,净值杠杆为1.799,当前母基金净值为1.1621,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌42.85%,上折需母基金涨69.64%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.02%,近3个月本基金净值下跌1.10%,近6月本基金净值下跌21.78%,近1年本基金净值下跌29.43%,成立以来本基金累计净值为1.2767元,同期跟踪指数的涨幅为1.55%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

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