东吴转债B净值上涨1.91% 请保持关注
2018-12-14 06:51:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月14日讯 今日东吴转债B下跌0.74%,成交0.05万元。截至目前场内价格为0.934元, 当前本基金场外净值为0.7990元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为16.90%,价格杠杆为3.351,净值杠杆为3.866,当前母基金净值为0.9410,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌11.60%,上折需母基金涨47.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.88%,近3个月本基金净值上涨1.40%,近6月本基金净值下跌9.92%,近1年本基金净值下跌22.50%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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