安信中证复兴发展100主题指数A净值上涨1.60% 请保持关注
金融界基金12月14日讯 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金(简称:安信中证复兴发展100主题指数A,代码005807)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为0.9315元,累计净值为0.9315元。
安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金成立于2018-06-21,业绩比较基准为“中证复兴发展100主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.85%,今年以来收益-6.85%,近一月收益-0.35%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/544),成立以来,本基金排名同类(311/663)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为龙川,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益-6.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例5.11% )、万科A(持仓比例4.77% )、隆基股份(持仓比例3.90% )、中国石化(持仓比例3.27% )、海螺水泥(持仓比例3.21% )、万华化学(持仓比例3.05% )、白云山(持仓比例2.90% )、中国铁建(持仓比例2.23% )、中国动力(持仓比例2.20% )、大秦铁路(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为32.78%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例5.11% )、万科A(持仓比例4.77% )、隆基股份(持仓比例3.90% )、中国石化(持仓比例3.27% )、海螺水泥(持仓比例3.21% )、万华化学(持仓比例3.05% )、白云山(持仓比例2.90% )、中国铁建(持仓比例2.23% )、中国动力(持仓比例2.20% )、大秦铁路(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为32.78%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场回顾:今年三季度市场延续上半年的下跌走势,上证指数下跌0.92%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%,今年以来沪深300指数下跌14.69%,中证500指数下跌23.2%。我们对未来市场相对比较谨慎,主要原因在于不确定性显著加强:首先全球贸易角度看,贸易保护主义抬头,贸易摩擦加剧加之地缘政治问题凸显,不仅是中美贸易摩擦有不断加剧的趋势,其长期的不确定性对全球经济可能会产生较大冲击;其次是国内不确定性也在增加,在金融去杠杆的政策背景下,信贷资金难以与信托等非标资金衔接,部分实体融资难的问题难以解决。国内无风险利率即使出现一定的下行,也难以达到普惠的作用。未来不确定性远超过往,预期收益率大概率显著低于过往几年。市场也存在一些积极的因素:(1)减税预期增强,这对于促进消费,降低企业成本起到重要推力;(2)贸易战具有长期性,但对市场冲击最严重的时间窗口可能已经过去;(3)信用风险和质押爆仓的风险在边际好转,中小企业的融资环境正在改善;(4)整体估值处于历史低位,产业资本回购、增持等积极信号在增加。投资策略:目前本基金仍处于建仓期,报告期内仓位逐渐增加。今后本基金将秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为0.9783元,本报告期基金份额净值增长率为-2.22%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为0.9771元,本报告期基金份额净值增长率为-2.34%;同期业绩比较基准收益率为-7.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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