安信价值精选股票净值上涨1.91% 请保持关注
金融界基金12月14日讯 安信价值精选股票型证券投资基金(简称:安信价值精选股票,代码000577)公布最新净值,上涨1.91%。本基金单位净值为2.35元,累计净值为2.35元。
安信价值精选股票型证券投资基金成立于2014-04-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益135.00%,今年以来收益-19.60%,近一月收益-0.55%,近一年收益-18.57%,近三年收益27.86%。近一年,本基金排名同类(223/544),成立以来,本基金排名同类(15/663)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.21%,近两年定投该基金的收益为-8.29%,近三年定投该基金的收益为3.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈一峰,自2014年04月21日管理该基金,任职期内收益135.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例8.83% )、保利地产(持仓比例8.40% )、招商银行(持仓比例5.17% )、中国石化(持仓比例4.08% )、济川药业(持仓比例4.04% )、利亚德(持仓比例3.88% )、口子窖(持仓比例3.85% )、光大银行(持仓比例3.72% )、富安娜(持仓比例3.05% )、老板电器(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为47.87%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例5.76% )、利亚德(持仓比例5.38% )、济川药业(持仓比例3.90% )、口子窖(持仓比例3.67% )、分众传媒(持仓比例3.20% )、招商银行(持仓比例3.10% )、生物股份(持仓比例3.06% )、中国石化(持仓比例2.62% )、老凤祥(持仓比例2.48% )、歌力思(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为35.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本产品一直坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式,竞争优势,公司成长空间,行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择低估值的价值股和合理估值的成长股,总结成一句话就是:“好公司,好价格,买入并持有,赚钱是大概率事件”。??今年三季度市场延续上半年的下跌走势,上证指数下跌0.92%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,创业板指数下跌12.16%,今年以来沪深300指数下跌14.69%,中证500指数下跌23.2%。分行业来看,今年以来休闲服务、银行、食品饮料等行业跌幅较少,电子、传媒、有色等行业跌幅较大。截至2018年三季度末,本基金单位净值为2.472,本季度收益率-8.61%,今年以来产品收益率-15.43%,略微跑输沪深300指数,明显跑赢中证500指数。??我们判断今年以来市场的下跌可能主要由两个因素导致,一是以中美贸易战的爆发为标志,国内外经济形势发生了一些变化,导致市场对我们未来宏观经济出现下滑的担忧,二是上半年实体经济与金融行业去杠杆政策的执行导致资金面出现一定程度的紧张,部分上市公司股权质押出现问题,市场成交量持续低迷,我们认为随着市场指数的大幅下跌,目前风险已经释放了许多,一方面市场陆续认识到寄希望于中美贸易纠纷能够短期解决已经不太可能,另一方面,国家也陆续出台了各种减税降费降准等稳增长的政策,我们认为对中国经济的长期前景不必过分担忧,市场层面来看,无论是从各大指数的估值角度,还是上市公司破净股的个数等方面,都可以看出市场指数已经处于历史偏低估的状态。??今年以来虽然市场指数出现大幅下跌,许多个股跌幅更大,但是我们始终相信我们研究的优秀公司的价值并没有出现这么大的贬损,长期来说,股票价格围绕公司价值波动,短期股票价格的下跌是我们能够以较低价格买到盈利较好资产的机会,我们认为在市场恐慌的时候应该保持理性,站在3年的时间维度,市场上涨的概率明显大于下跌的概率,我们认为现在是一个很好的投资时点。??本基金作为标准股票型基金,坚持宽基选股,淡化择时,本季度相对增加了地产,银行,家电等行业的股票资产配置,我们目前相对看好的公司主要集中在银行,地产,食品饮料等细分行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.472元,本报告期基金份额净值增长率为-8.61%,同期业绩比较基准收益率为-1.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障