兴业量化混合基金最新净值跌幅达2.09%
金融界基金12月17日讯 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:兴业量化混合,代码005133)12月14日净值下跌2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7930元,累计净值为0.7930元。
兴业量化混合基金成立以来收益-20.72%,今年以来收益-20.73%,近一月收益-1.37%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-20.72%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海通证券(持仓比例4.85%)、东方航空(持仓比例4.10%)、南方航空(持仓比例4.06%)、中国国航(持仓比例3.86%)、中信证券(持仓比例1.53%)、大亚圣象(持仓比例1.47%)、招商轮船(持仓比例1.44%)、中远海能(持仓比例1.35%)、世纪华通(持仓比例1.32%)、中远海特(持仓比例1.32%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金投资策略为因子轮动,事件驱动,和行业轮动模型,我们将坚持模型选股,持续优化模型,根据市场情况加强基金仓位的决策,切实做好风险控制。因为中美贸易战,金融去杠杆,企业债券违约,今年市场大幅下跌。近期市场可能低位震荡,海外风险传导将压制市场短期反弹的高度。市场已经进入低估值阶段,估值处于与2012年类似的历史最低水平。8月开始不论是货币政策还是财政政策均已明显宽松,我们认为市场正处于新一轮长线机会前的熊市后期的震荡磨底阶段。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业量化混合基金份额净值为0.7934元,本报告期内,基金份额净值增长率为-6.15%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。
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