国投瑞银创新动力混合基金最新净值跌幅达2.06%
金融界基金12月17日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新动力混合,代码121005)12月14日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5125元,累计净值为2.7408元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益207.96%,今年以来收益-15.50%,近一月收益-2.42%,近一年收益-16.09%,近三年收益-11.22%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红11次,累计分红金额38.35亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益-8.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有柳药股份(持仓比例5.74%)、新华保险(持仓比例5.12%)、葵花药业(持仓比例4.57%)、景旺电子(持仓比例4.02%)、温氏股份(持仓比例3.92%)、新宙邦(持仓比例3.55%)、中直股份(持仓比例3.21%)、绝味食品(持仓比例3.18%)、洲明科技(持仓比例3.09%)、法拉电子(持仓比例2.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度,社融增速逐步下行,基建和房地产投资边际走弱,但经济韧性较强,企业盈利维持高位。中美贸易摩擦升级,未来经济增长的不确定性增加。展望四季度,宽货币紧信用的格局有望延续,房地产销售进一步回落,贸易摩擦对国内经济的影响也会逐步显现。3季度A股市场震荡下行,沪深300、中证1000跌幅分别为2.05%、11.08%;风格上看,大盘股依然获得一定的相对收益;分行业看,仅银行、石油石化、非银、钢铁、国防军工取得正收益,其他行业基本都是下跌的。本基金3季度维持中性仓位,超配了医药、电子、保险、军工、食品饮料等行业,其中保险、军工对净值是正贡献、医药、电子都是负贡献,整体未能获取超额收益。本基金将沿着产业变迁和行业景气变化的思路,持有具备长期竞争优势的细分行业龙头,分享公司业绩成长,力争获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5377元,本报告期份额净值增长率-4.53%,同期业绩比较基准收益率为-1.44%。
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