华商主题精选混合基金最新净值跌幅达1.95%
金融界基金12月17日讯 华商主题精选混合型证券投资基金(简称:华商主题精选混合,代码630011)12月14日净值下跌1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9560元,累计净值为1.8560元。
华商主题精选混合基金成立以来收益44.69%,今年以来收益-29.34%,近一月收益-4.02%,近一年收益-32.63%,近三年收益-53.05%。
华商主题精选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额8.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周海栋,自2018年04月11日管理该基金,任职期内收益-27.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新研股份(持仓比例5.52%)、中航飞机(持仓比例5.44%)、中航电测(持仓比例5.12%)、中航沈飞(持仓比例5.10%)、东方航空(持仓比例4.85%)、四创电子(持仓比例4.79%)、航天科技(持仓比例4.32%)、光电股份(持仓比例4.13%)、龙元建设(持仓比例3.96%)、兆易创新(持仓比例3.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,在内忧外患的背景下,A股市场处于艰难寻底的阶段。各大指数中仅上证50因在季度末的反弹中表现较好,整个三季度还录得正收益,其他各类指数悉数尽墨。尤其是中小创,在风险偏好持续下行的影响下,跌幅尤为显著。板块表现上,估值较低、防御性强的银行板块表现较好;受益于国际原油价格的采掘、油服和化工板块也有所表现;另外受益于稳增长政策的大基建板块也表现尚可。从本基金的配置来看,由于仍处于调仓过程中,军工板块仍占据绝对大部分,由于三季度军工表现整体尚可,总体业绩三季度跑赢基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为1.056元,份额累计净值为1.956元。本季度基金份额净值增长率为-2.67%,同期基业绩比较基准的收益率为-1.22%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益1.45个百分点。(点击查看更多基金异动)
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