中银主题策略混合基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金12月17日讯 中银主题策略混合型证券投资基金(简称:中银主题策略混合,代码163822)12月14日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3260元,累计净值为1.4260元。
中银主题策略混合基金成立以来收益37.98%,今年以来收益-37.16%,近一月收益-2.21%,近一年收益-37.16%,近三年收益-47.30%。
中银主题策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈军,自2018年06月12日管理该基金,任职期内收益-15.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有安井食品(持仓比例4.23%)、中科曙光(持仓比例3.60%)、浪潮信息(持仓比例3.54%)、招商银行(持仓比例3.33%)、农业银行(持仓比例3.18%)、工商银行(持仓比例3.16%)、中炬高新(持仓比例3.05%)、卫宁健康(持仓比例2.74%)、北方华创(持仓比例2.67%)、珀莱雅(持仓比例2.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济复苏放缓,美国整体经济态势仍然偏强,三季度美强欧弱格局延续。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,三季度美国ISM制造业PMI指数从二季度末的60.2一度冲高至61.3后小幅下行至59.8,受飓风影响美国9月非农就业意外下降,但总体劳动力市场仍然稳健,失业率再创新低至3.7%,美国通胀预期回暖,一方面对伊朗的制裁推升了油价,另一方面工资增速可能逼近上行拐点,将进一步推升核心通胀上行的压力,助推美元和美债收益率快速上行。欧元区经济不及预期,三季度制造业PMI指数从54.9进一步下行至53.2,通胀仍然未见明显回升,为规避贸易不确定性带来的经济波动,欧央行坚持货币政策刺激的立场。日本经济继续缓慢复苏,三季度制造业PMI指数从53.0回落至52.5,通胀水平继续回暖。综合来看,美国经济延续强势,美联储主席鲍威尔连续公开表态继续看好美国经济,并将持续加息;欧洲经济前景较为一般,美欧贸易战以及英国退欧协议不稳定性均存在负面影响,意大利危机引发欧洲市场波动,欧元下跌助推美元上涨;日本经济延续缓慢复苏。
国内经济方面,融资需求继续下行,违约风险持续暴露,地方债务监管持续高压,叠加外需走弱,经济下行压力不减。具体来看,三季度领先指标中采制造业PMI显著下行0.7个百分点至50.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长6.5%,较二季度末回落0.4个百分点,中下游制造业增加值下行较为明显。从经济增长动力来看,出口受贸易战影响逐步体现,消费低位震荡,投资显著下行:8月美元计价出口增速较二季度末回落至9.8%左右,8月消费增速较二季度末持平于9%,依然处于较低水平;制造业投资继续反弹,房地产投资受益于土地购置费用保持高位,基建投资大幅下降,1-8月固定资产投资增速较二季度末大幅回落至5.3%的水平。通胀方面,CPI低位回升,8月同比增速2.3%,PPI在生产资料价格上涨放缓及高基数背景下冲高回落,8月同比增速较二季度末回落至4.1%。
2.市场回顾股票市场方面,三季度上证综指下跌0.92%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌2.05%,中小板综合指数下跌10.41%,创业板综合指数下跌11.84%。
板块方面,今年前三季度,仅休闲服务指数上涨1.3%;休闲服务、食品饮料和银行指数表现相对较好,有色、电子和传媒指数表现不佳。单三季度来看,银行、非银金融和采掘指数分别上涨了8.96%、4.78%和2.36%,家用电器、纺织服装和医药生物指数则分别下跌了17.49%、15.12%和14.47%。
3.运行分析三季度股票市场震荡下跌,本基金适度降低了权益仓位,并维持对金融、消费、计算机等板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-2.82%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%。(点击查看更多基金异动)
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