鹏华传媒分级B净值下跌4.95% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 今日鹏华传媒分级B下跌5.06%,成交7.41万元。截至目前场内价格为0.732元, 当前本基金场外净值为0.6920元,环比上个交易日下跌4.95%,溢价率为5.78%,价格杠杆为2.151,净值杠杆为2.526,当前母基金净值为0.8470,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌24.52%,上折需母基金涨80.86%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.36%,近3个月本基金净值下跌3.08%,近6月本基金净值下跌48.88%,近1年本基金净值下跌69.23%,成立以来本基金累计净值为1.4430元,同期跟踪指数的涨幅为-2.32%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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