新华中证环保产业指数分级B净值下跌3.24% 请保持关注
2018-12-17 06:55:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月17日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨0.00%,成交22.58万元。截至目前场内价格为1.19元, 当前本基金场外净值为1.1350元,环比上个交易日下跌3.24%,溢价率为4.85%,价格杠杆为1.770,净值杠杆为1.919,当前母基金净值为1.0720,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌40.24%,上折需母基金涨42.41%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.70%,近3个月本基金净值下跌30.58%,近6月本基金净值下跌64.26%,近1年本基金净值下跌77.26%,成立以来本基金累计净值为0.1720元,同期跟踪指数的涨幅为-1.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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