长盛中证证券公司分级净值下跌2.63% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌2.63%。本基金单位净值为1.074元,累计净值为--。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.91%,今年以来收益-20.25%,近一月收益-1.70%,近一年收益-23.01%,近三年收益-44.72%。近一年,本基金排名同类(290/525),成立以来,本基金排名同类(528/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.41%,近两年定投该基金的收益为-17.68%,近三年定投该基金的收益为-21.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2015年08月13日管理该基金,任职期内收益-26.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例16.27% )、海通证券(持仓比例9.41% )、国泰君安(持仓比例7.31% )、华泰证券(持仓比例6.67% )、广发证券(持仓比例5.29% )、东方证券(持仓比例4.18% )、申万宏源(持仓比例3.97% )、招商证券(持仓比例3.90% )、方正证券(持仓比例2.95% )、兴业证券(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为62.68%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.30% )、海通证券(持仓比例9.42% )、国泰君安(持仓比例6.81% )、华泰证券(持仓比例6.00% )、广发证券(持仓比例4.80% )、东方证券(持仓比例4.05% )、招商证券(持仓比例3.84% )、申万宏源(持仓比例3.66% )、方正证券(持仓比例3.39% )、兴业证券(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为60.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场一路走低,除少数板块外个股大幅下跌。行业上,家用电器、纺织服装和医药生物跌幅最大,银行、非银金融和采掘表现较好。概念板块上,页岩气概念、丝路概念和新疆区域振兴概念大幅跑赢市场,次新股、影视概念和创新药概念跌幅居前。风格上,三季度大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.047元;本报告期基金份额净值增长率为-3.03%,业绩比较基准收益率为-3.98%。本报告期内日均跟踪误差为0.1051%,年度化跟踪误差为1.6615%。
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