创金合信优价成长股票A净值下跌2.27% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信优价成长股票A,代码003622)公布最新净值,下跌2.27%。本基金单位净值为0.856元,累计净值为0.856元。
创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证800指数(深)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益-14.40%,今年以来收益-24.70%,近一月收益-3.31%,近一年收益-24.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(333/525),成立以来,本基金排名同类(374/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.49%,近两年定投该基金的收益为-15.58%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李晗,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-14.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为广电运通(持仓比例8.14% )、长安汽车(持仓比例7.89% )、兴森科技(持仓比例7.74% )、中国国航(持仓比例7.27% )、吉祥航空(持仓比例7.21% )、春秋航空(持仓比例6.56% )、东方航空(持仓比例5.91% )、南方航空(持仓比例5.57% )、烽火通信(持仓比例5.35% )、江铃汽车(持仓比例4.50% ),合计占资金总资产的比例为66.14%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长安汽车(持仓比例9.53% )、广电运通(持仓比例9.38% )、中国国航(持仓比例7.41% )、烽火通信(持仓比例5.52% )、一汽轿车(持仓比例5.36% )、中青旅(持仓比例5.31% )、东方航空(持仓比例5.18% )、吉祥航空(持仓比例5.02% )、春秋航空(持仓比例4.92% )、南方航空(持仓比例4.80% ),合计占资金总资产的比例为62.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承"理性分析价值,深度挖掘成长"的投资理念,以GARP(GrowthataReasonablePrice)策略为核心,致力于寻找市场上具备成长潜力的上市公司,在其估值合理或被低估的时候,以更具估值优势的价格买入并相对长期持有。在过去的一个季度中,市场在内部改革持续推进和外部贸易摩擦继续升温等因素影响下呈现震荡整理走势。根据组合中航空运输板块相关公司公告的数据分析,行业依然处于景气上升期,。基于基本面研究我们相信在未来较长一段时间内部分行业集中度提升将是不可阻挡的趋势,国企改革的推进也将促使一批优质国企焕发活力,由此所带来的资本市场结构性投资机遇将是我们重点关注的领域。未来我们将对投资组合持续进行优化,从而实现投资组合风险和收益的相对均衡,获取相对合理的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信优价成长股票A基金份额净值为0.9073元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.11%,同期业绩比较基准收益率为-3.11%;截至报告期末创金合信优价成长股票C基金份额净值为0.9040元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.14%,同期业绩比较基准收益率为-3.11%。
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