易方达中小板指数分级净值下跌2.26% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 易方达中小板指数分级证券投资基金(简称:易方达中小板指数分级,代码161118)公布最新净值,下跌2.26%。本基金单位净值为0.7322元,累计净值为--。

  易方达中小板指数分级证券投资基金成立于2012-09-20,业绩比较基准为“中小板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.76%,今年以来收益-31.31%,近一月收益-3.49%,近一年收益-32.31%,近三年收益-35.03%。近一年,本基金排名同类(487/525),成立以来,本基金排名同类(166/656)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.26%,近两年定投该基金的收益为-23.06%,近三年定投该基金的收益为-22.79%,近五年定投该基金的收益为-22.25%。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-17.06%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-23.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.01% )、洋河股份(持仓比例4.30% )、分众传媒(持仓比例3.90% )、苏宁易购(持仓比例2.83% )、宁波银行(持仓比例2.69% )、科大讯飞(持仓比例2.68% )、比亚迪(持仓比例2.46% )、大族激光(持仓比例2.25% )、立讯精密(持仓比例2.21% )、康得新(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为31.10%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.87% )、洋河股份(持仓比例3.91% )、科大讯飞(持仓比例2.66% )、苏宁易购(持仓比例2.61% )、大族激光(持仓比例2.49% )、分众传媒(持仓比例2.21% )、立讯精密(持仓比例2.19% )、宁波银行(持仓比例2.18% )、比亚迪(持仓比例2.11% )、大华股份(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为29.20%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中小板指数,中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年三季度,国内经济下行压力逐步显现。9月份官方制造业PMI为50.8%,相对8月下降0.5%;1-8月全国规模以上工业企业利润总额增速继续回落至16.2%,其中8月当月增速9.2%,较7月大幅回落;8月社会消费品零售同比增长9%,比去年同期的10.1%回落1.1%;8月出口同比增长9.8%,前值为12.1%,回落幅度较大。报告期内,国内股票市场在经济下行压力、贸易摩擦日益严峻、人民币贬值压力等多重制约下,延续了二季度下跌的趋势,大盘蓝筹白马股相对抗跌,而以中小创为代表的小盘成长股下跌幅度较大,其中中小板指数下跌11.22%。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.8187元,本报告期份额净值增长率为-11.36%,同期业绩比较基准收益率为-10.66%,日跟踪偏离度的均值为0.07%,年化跟踪误差为1.70%,在合同规定的目标控制范围之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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