建信现代服务业股票净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 建信现代服务业股票型证券投资基金(简称:建信现代服务业股票,代码001781)公布最新净值,下跌2.20%。本基金单位净值为0.89元,累计净值为0.89元。
建信现代服务业股票型证券投资基金成立于2016-02-23,业绩比较基准为“中证服务业指数*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-11.00%,今年以来收益-27.58%,近一月收益-4.71%,近一年收益-27.47%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(400/525),成立以来,本基金排名同类(343/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.47%,近两年定投该基金的收益为-17.67%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶灿,自2016年02月23日管理该基金,任职期内收益-11.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例7.31% )、蓝焰控股(持仓比例6.17% )、中国平安(持仓比例5.92% )、中国太保(持仓比例5.73% )、贵州茅台(持仓比例5.43% )、中炬高新(持仓比例5.42% )、工商银行(持仓比例5.36% )、农业银行(持仓比例5.18% )、中国国旅(持仓比例5.16% )、新华保险(持仓比例5.10% ),合计占资金总资产的比例为56.78%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例8.66% )、中国国旅(持仓比例4.53% )、恩华药业(持仓比例4.12% )、广联达(持仓比例3.79% )、伊利股份(持仓比例3.72% )、五粮液(持仓比例3.66% )、贵州茅台(持仓比例3.15% )、酒鬼酒(持仓比例3.13% )、云南白药(持仓比例3.10% )、农业银行(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为40.82%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018第三季度,市场的运行总体上震荡趋弱。各板块之间分化较大,以大盘蓝筹为代表的上证50取得5%左右的正收益,而以中小股票为主的创业板指数同期下跌12%。从行业角度来看,石油石化、银行、钢铁、军工、非银涨幅居前,而服装、家电、轻工、医药等大消费板块调整较大。在若干负面事件的催发下,大消费板块整体经历了一轮“补跌”行情。回顾三季度整体的运行态势,宏观政策取向从“去杠杆”到“稳杠杆”。央行期间实施降准操作,守住不发生系统性金融风险的底线。同时,地方政府在财政纪律上受到更严格的约束,基建投资下行趋势依然明显,但中央政府的基建项目获得增量支持,无论从特高压,还是铁路投资上都得到印证。在3季度,本基金整体上逐步加大银行、保险、券商的配置权重,同时保留了必选消费行业的个股配置,总体上契合现代服务业的配置思路,取得了相对较好的效果,在后续的组合持有优化中,我们将继续在股息、ROE、估值三个维度寻找三因素占优的行业和个股,为持有人争取相对超额回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-4.12%,波动率1.35%,业绩比较基准收益率-2.73%,波动率1.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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