广发养老指数C净值下跌2.16% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数C,代码002982)公布最新净值,下跌2.16%。本基金单位净值为0.8399元,累计净值为0.8399元。

  广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2016-07-06,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.07%,今年以来收益-21.98%,近一月收益-2.95%,近一年收益-21.64%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(253/525),成立以来,本基金排名同类(352/656)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.63%,近两年定投该基金的收益为-16.36%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘杰,自2016年07月06日管理该基金,任职期内收益-12.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例1.65% )、天士力(持仓比例1.65% )、长春高新(持仓比例1.64% )、新华保险(持仓比例1.64% )、中国平安(持仓比例1.57% )、华兰生物(持仓比例1.54% )、芒果超媒(持仓比例1.48% )、中国太保(持仓比例1.47% )、爱尔眼科(持仓比例1.46% )、中国国旅(持仓比例1.44% ),合计占资金总资产的比例为15.54%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天士力(持仓比例1.50% )、片仔癀(持仓比例1.28% )、智飞生物(持仓比例1.28% )、爱尔眼科(持仓比例1.27% )、宋城演艺(持仓比例1.21% )、长春高新(持仓比例1.21% )、乐普医疗(持仓比例1.20% )、光线传媒(持仓比例1.20% )、恒瑞医药(持仓比例1.20% )、华东医药(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为12.54%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  (1)投资策略作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。综合受到中美贸易战、去杠杆以及近期股票质押风险等不利因素影响,整体市场的表现较欠佳,各大指数近期均已达到或接近近3年的底部区域,市场情绪较差,市场信心不足,同时市场风险也一定程度得到释放,未来机遇与挑战并存。国际方面,由于原油价格上行、美债收益率上行、美股高波动趋势、中美摩擦等潜在风险点尚未消除,应以谨慎为主;国内方面,随着地方政府参与解决股权质押风险、沪伦通开通在即等积极因素汇聚,未来市场有一定修复市场情绪的可能。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-11.45%,C类份额净值增长率为-11.49%,同期业绩基准收益率为-11.98%,较好地跟踪了指数。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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