定投宝净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为1.338元,累计净值为1.338元。
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益33.80%,今年以来收益-23.24%,近一月收益-3.18%,近一年收益-22.93%,近三年收益-23.28%。近一年,本基金排名同类(288/525),成立以来,本基金排名同类(65/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.36%,近两年定投该基金的收益为-18.91%,近三年定投该基金的收益为-17.85%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益33.80%。
楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-21.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三钢闽光(持仓比例1.43% )、新钢股份(持仓比例1.35% )、嘉化能源(持仓比例1.33% )、中国铁建(持仓比例1.26% )、塔牌集团(持仓比例1.24% )、中国石化(持仓比例1.18% )、海螺水泥(持仓比例1.17% )、杭钢股份(持仓比例1.11% )、鞍钢股份(持仓比例1.11% )、郑煤机(持仓比例1.09% )、长沙银行(持仓比例0.04% )、捷昌驱动(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% )、金力永磁(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为12.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为嘉化能源(持仓比例1.03% )、新和成(持仓比例1.00% )、三钢闽光(持仓比例0.99% )、楚江新材(持仓比例0.99% )、力源信息(持仓比例0.99% )、中国石化(持仓比例0.98% )、新钢股份(持仓比例0.97% )、恒源煤电(持仓比例0.97% )、众兴菌业(持仓比例0.97% )、振东制药(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为9.85%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度操作回顾三季度,中美货币政策的暂时脱钩已成定局,宽货币、紧信用成为基调,国内利率上行的动力短期被压制,企业扩张动力不足,经济有下行压力,贸易战对经济的发展带来挑战,对市场带来动荡,还须要继续观察和消化。密切关注人民币兑美元的汇率变化,关注外汇储备的变化。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.431元;本报告期基金份额净值增长率为-3.96%,业绩比较基准收益率为-4.69%。
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