工银瑞信沪港深股票净值下跌1.96% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为0.999元,累计净值为1.067元。

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.00%,今年以来收益-15.74%,近一月收益-1.38%,近一年收益-14.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(83/525),成立以来,本基金排名同类(163/656)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.28%,近两年定投该基金的收益为-5.61%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红2次,累计分红金额1.65亿元。

  基金经理为郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益13.98%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为建设银行(持仓比例7.16% )、友邦保险(持仓比例6.20% )、招商银行(持仓比例4.21% )、中国太平(持仓比例4.17% )、中国平安(持仓比例4.01% )、新城发展控股(持仓比例2.79% )、申洲国际(持仓比例2.77% )、农业银行(持仓比例2.59% )、腾讯控股(持仓比例2.41% )、华润置地(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为38.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例6.54% )、建设银行(持仓比例5.70% )、腾讯控股(持仓比例5.18% )、新城发展控股(持仓比例3.78% )、中国平安(持仓比例3.44% )、中国太平(持仓比例3.43% )、石药集团(持仓比例3.09% )、新奥能源(持仓比例3.09% )、金沙中国有限公司(持仓比例2.59% )、招商银行(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为39.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  香港股市在三季度反复震荡下挫。一方面中美贸易争端的长期化,加大了市场对中国经济放缓的担忧,严重压抑了市场估值;另一方面随着美元走强,资金流出全球新兴市场,造成流动性枯竭。香港作为全球新兴市场的重要组成部分,也由此而受到冲击。得益于电信、能源和金融等权重股的支撑,香港恒生指数在三季度以人民币计仅小幅下跌了0.2%。但是前期受到市场追捧的行业如消费、信息技术和医药等则录得大幅下跌。由于诸多内外部事件的冲击,市场波动加大,给组合管理带来一定程度的压力。同时我们也注意到,今年以来的宏观高频数据显示尽管经济处于弱势整理状态,但是具备相当程度的韧性,并未出现大幅下滑。目前市场的困境不在于经济下滑,而更多的是对政策的方向和措施缺乏足够的信心。如果政策的针对性、协调性和可持续性得以改善,那么我们有理由相信从中长期的角度看,市场所面临的机会将远远大于风险。有鉴于此,我们更关注金融、基建、消费及早周期板块,争取能在最大程度上分享到经济结构调整和提振内需的政策红利。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-3.92%,业绩比较基准收益率为-0.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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