长信量化中小盘股票净值下跌1.93% 请保持关注

  金融界基金12月17日讯 长信量化中小盘股票型证券投资基金(简称:长信量化中小盘股票,代码519975)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为0.659元,累计净值为1.059元。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金成立于2015-02-04,业绩比较基准为“中证700全收益指数*75.00% + 中证综合债指数*25.00%”。 本基金成立以来收益-9.53%,今年以来收益-28.60%,近一月收益-3.80%,近一年收益-29.14%,近三年收益-32.69%。近一年,本基金排名同类(443/525),成立以来,本基金排名同类(329/656)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.68%,近两年定投该基金的收益为-26.68%,近三年定投该基金的收益为-28.31%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  长信量化中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.99亿元。

  基金经理为左金保,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-11.99%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例2.00% )、新北洋(持仓比例1.93% )、恒逸石化(持仓比例1.93% )、华鲁恒升(持仓比例1.75% )、恒立液压(持仓比例1.71% )、百川能源(持仓比例1.69% )、华新水泥(持仓比例1.65% )、精锻科技(持仓比例1.60% )、济川药业(持仓比例1.60% )、柳工(持仓比例1.59% ),合计占资金总资产的比例为17.45%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为小天鹅A(持仓比例1.97% )、山鹰纸业(持仓比例1.91% )、长春高新(持仓比例1.89% )、柳工(持仓比例1.88% )、百川能源(持仓比例1.86% )、新钢股份(持仓比例1.83% )、恒立液压(持仓比例1.83% )、宝信软件(持仓比例1.81% )、恒力股份(持仓比例1.79% )、汉得信息(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为18.56%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来,随着GDP增速回落、地产行业政策收紧、通胀预期升温,宏观经济依旧承压逐渐成为共识。叠加全球贸易格局的改变、美联储持续加息等外在因素,都使得新兴市场国家的货币与资本市场遭遇了较大的冲击,中国也不例外,A股投资者情绪濒临冰点,成交量萎靡,人民币也在持续贬值。在A股整体震荡偏弱的行情下,市场风格向大盘倾斜,银行、部分周期、处于价值洼地的消费类股票更容易受到机构和市场青睐,相反,成长股则遭受了较大的调整。在9月中下旬以后,市场情绪逐渐回暖,大盘呈现出底部反弹走势。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力争为投资者谋求稳健超额收益。4.4.22018年四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然宏观经济难有较大起色,但是随着美联储加息空间收紧与全球GDP疲软,中国国内财政政策与货币政策的施展空间将逐步打开。后续值得期待的减税政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。除此之外,A股成功纳入富时罗素指数,新的理财新规放开也将为A股带来非保本理财增量资金,加上目标养老基金入市,这都都将对资本市场产生正面影响。今年以来,主要指数已经承受较大程度的调整,估值悉数降至历史极低位水平,我们认为市场已无大幅下行的条件和空间,因此我们预计未来股市仍将维持目前震荡行情走势,对A股持谨慎乐观的观点,届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.723元,累计份额净值为1.123元。本报告期内本基金净值增长率为-8.83%,同期业绩比较基准收益率为-5.81%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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