广发中证全指家用电器指数C净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指家用电器指数C,代码005064)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.7821元,累计净值为0.7821元。
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证全指家用电器指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.79%,今年以来收益-27.38%,近一月收益-0.77%,近一年收益-27.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(408/525),成立以来,本基金排名同类(485/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.82%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益-21.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例15.33% )、美的集团(持仓比例15.31% )、青岛海尔(持仓比例15.09% )、老板电器(持仓比例4.38% )、小天鹅A(持仓比例4.34% )、苏泊尔(持仓比例3.50% )、华帝股份(持仓比例2.86% )、九阳股份(持仓比例1.97% )、奥佳华(持仓比例1.90% )、奥马电器(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为66.53%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例17.08% )、青岛海尔(持仓比例16.70% )、美的集团(持仓比例15.55% )、小天鹅A(持仓比例5.14% )、老板电器(持仓比例4.91% )、华帝股份(持仓比例3.84% )、苏泊尔(持仓比例2.83% )、奥马电器(持仓比例2.46% )、奥佳华(持仓比例1.96% )、欧普照明(持仓比例1.71% ),合计占资金总资产的比例为72.18%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
运作期间内,本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。2018年以来,A股市场受贸易摩擦、质押融资、担忧经济下滑等多重不利因素影响,市场下跌幅度较大,截止三季度末,沪深300涨幅为-14.69%,中证500涨幅为-23.20%,创业板指涨幅为-19.47%。同时,市场政策方面利好不断,如央行降准、政府出资解决上市公司质押融资的问题、政府加快推进大规模减税的措施等,市场边际改善的因素在逐渐积累,市场有望进入超跌反弹的阶段,但中期底部震荡的趋势没有被打破。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为-16.11%,C类份额净值增长率为-16.11%,同期业绩比较基准收益率为-16.46%。
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