嘉实价值精选股票净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金12月17日讯 嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.8892元,累计净值为0.8892元。
嘉实价值精选股票型证券投资基金成立于2017-11-06,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-11.08%,今年以来收益-13.87%,近一月收益-2.68%,近一年收益-11.18%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(44/525),成立以来,本基金排名同类(345/656)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.93%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谭丽,自2017年11月06日管理该基金,任职期内收益-11.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例8.21% )、长城汽车(持仓比例8.06% )、大秦铁路(持仓比例6.17% )、福耀玻璃(持仓比例5.99% )、申洲国际(持仓比例5.89% )、安井食品(持仓比例5.71% )、招商银行(持仓比例5.43% )、海螺水泥(持仓比例4.95% )、中国神华(持仓比例4.92% )、华东医药(持仓比例4.85% ),合计占资金总资产的比例为60.18%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例8.94% )、长城汽车(持仓比例7.72% )、海螺水泥(持仓比例6.02% )、大秦铁路(持仓比例5.94% )、福耀玻璃(持仓比例5.83% )、华东医药(持仓比例5.73% )、申洲国际(持仓比例5.54% )、招商银行(持仓比例4.98% )、中国神华(持仓比例4.73% )、华润双鹤(持仓比例4.69% ),合计占资金总资产的比例为60.12%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度是一个非常特殊的时期,无论专业投资者还是一般投资者的情绪都非常低迷,对未来非常悲观,资本市场波动也随之加大,3季度A、H两地市场表现雷同度还是很高的,两地市场都呈现出科技、消费、医药等领域蓝筹股补跌的特征,A股更加明显,这和A股一贯的贝塔属性强有关,尽管最终两地市场跌幅都非常有限,甚至个别指数还是涨的,但基金重仓的大多数蓝筹股在3季度回调明显,机构投资者的净值表现在3季度是压力比较大的,进入9月下旬,随着一些内需政策的出台,以及投资者越来越认识到贸易战是一个长期的过程,对外部贸易战的负面情绪有所缓和,虽然整体风险偏好仍较低,但投资者情绪开始有所企稳回升,市场也出现一定的反弹,我们觉得从结果上看还是比较符合我们的预期,也就是说从股债收益率的角度,股市的吸引力在逐渐增强,经济放缓已经逐渐达成共识,股市有望在经济见底之前提前见底。??我们在上次的中报分析中提到,资金在避险需求下大量躲入医药、教育等板块中,我们是不认同这种情绪带动的投资行为的,在3季度这类所谓的防御类资产经受了较大幅度回调,我们没有受到影响,这再次提醒我们,投资的本质是要基于性价比、安全边际,而不能是自上至下的情绪贝塔,我们仍然保持较为均衡的行业配置,对金融、周期等都有高于市场平均的配置,我们是从风险收益比的角度出发进行的选择,认为这类资产的预期回报是不错的,我们认为这类资产就算考虑外围环境的不利影响,其盈利也是有一定保障的,同时资产负债表改善明显,股息回报显著。??操作中,由于我们认为市场会先于经济见底企稳,因此认为向下空间较为有限,保持较高的仓位,持股结构上较为均衡,用低估值品种来起到防御性的目的,在市场波动中,挑选一些优质个股逢低买入,具体操作上,仓位本身已经比较高,继续提升空间不是很大,在市场波动中,我们对于一些受情绪影响,跌出价值的标的进行了适量的增持,对一些市场对其价值认识比较充分的品种适度减持,持续优化组合,十大重仓的变化更多是个股自身的涨跌幅度差异造成。??再次重复我们从1季报中就反复写到的,今年必将是艰辛的一年,我们希望通过后续的努力,使得组合能够有正收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9559元;本报告期基金份额净值增长率为-2.19%,业绩比较基准收益率为-2.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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