中融银行B净值下跌4.84% 请保持关注
2018-12-21 06:50:28
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月21日讯 今日中融银行B下跌5.66%,成交34.57万元。截至目前场内价格为0.55元, 当前本基金场外净值为0.5310元,环比上个交易日下跌4.84%,溢价率为3.58%,价格杠杆为2.584,净值杠杆为2.980,当前母基金净值为0.7660,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌16.96%,上折需母基金涨99.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.80%,近3个月本基金净值下跌12.95%,近6月本基金净值下跌12.23%,近1年本基金净值下跌33.12%,成立以来本基金累计净值为0.5310元,同期跟踪指数的涨幅为-1.81%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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