国泰上证180金融ETF净值下跌1.36% 请保持关注

  金融界基金12月24日讯 国泰上证180金融ETF基金12月21日下跌1.37%,现价4.81元,成交1723.97万元。当前本基金场外净值为4.7437元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为0.01%。

  本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为9.06%,业绩比较基准为上证180金融股指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.24%,近3个月本基金净值下跌8.47%,近6月本基金净值下跌3.79%,近1年本基金净值下跌18.06%,成立以来本基金累计净值为1.5035元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额3.71亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益74.51%。

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