中邮风格轮动灵活配置混合基金最新净值跌幅达20.95%
金融界基金12月31日讯 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金(简称:中邮风格轮动灵活配置混合,代码001479)12月28日净值下跌20.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7470元,累计净值为1.0700元。
中邮风格轮动灵活配置混合基金成立以来收益-16.51%,今年以来收益-28.79%,近一月收益-23.46%,近一年收益-28.59%,近三年收益--。
中邮风格轮动灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.31亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为国晓雯,自2017年04月11日管理该基金,任职期内收益-22.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.06%)、新华保险(持仓比例3.42%)、泸州老窖(持仓比例3.22%)、招商蛇口(持仓比例2.53%)、宝信软件(持仓比例2.49%)、浪潮信息(持仓比例2.45%)、坤彩科技(持仓比例2.24%)、中航光电(持仓比例2.23%)、比音勒芬(持仓比例2.12%)、辰安科技(持仓比例2.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年三季度市场呈现下跌走势,其中上证指数下跌0.92%,沪深300指数下跌2.05%,创业板指数下跌12.16%。期间风格轮动基金的仓位一直维持在中性偏低的水平,在市场大幅调整过程中,净值的回撤幅度得到了有效控制。今年三季度,政策层面有显著的变化:7月下旬去杠杆转向稳杠杆,风格轮动基金重点配置了以银行和保险为主的金融板块;9月下旬促消费、降税费改革政策细则落地,我们结合消费个股未来2-3个季度的业绩趋势判断及前期调整幅度,增加了消费板块股票的配置比例,重点配置了高端白酒板块和旅游板块;9月中旬美国公布了2000亿加征关税的中国产品最终清单后,风格轮动基金降低了前期涨幅较大且机构持仓较集中的计算机板块的比例。展望四季度,我们认为流动性是影响下阶段市场走势的重要因素。全球流动性拐点进一步确认,给全球跨国资金带来了显著的流动性压力。今年四季度需要重点关注国内信用扩张短期是否见效、降低税费举措的实际效果以及美国中期选举结果对中美贸易的影响。据统计,2010年以来,每年的4月以及10和12月份低估值个股跑赢高估值个股的概率非常高。今年四季度风格轮动基金将重点配置低估值金融板块,以及展望2019年业绩增速确定性高、估值低的消费板块,以及自下而上选择业绩趋势好,估值低估的个股为2019年布局。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值为0.996元,累计净值1.119元。份额净值增长率为-0.80%,业绩比较基准增长率为-0.75%。
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