中融银行B净值上涨2.58% 请保持关注

  金融界基金12月31日讯 今日中融银行B上涨1.15%,成交2.84万元。截至目前场内价格为0.526元, 当前本基金场外净值为0.5170元,环比上个交易日上涨2.58%,溢价率为1.74%,价格杠杆为2.950,净值杠杆为2.888,当前母基金净值为0.7600,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌18.33%,上折需母基金涨95.55%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.83%,近3个月本基金净值下跌24.75%,近6月本基金净值上涨0.78%,近1年本基金净值下跌33.46%,成立以来本基金累计净值为0.5170元,同期跟踪指数的涨幅为0.93%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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