金融界基金12月31日讯 今日招商可转债分级债券B上涨3.51%，成交0.44万元。截至目前场内价格为0.62元， 当前本基金场外净值为0.5880元，环比上个交易日上涨1.20%，溢价率为5.44%，价格杠杆为4.892，净值杠杆为4.927，当前母基金净值为0.8770，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌4.94%，上折需母基金涨59.27%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.34%，近3个月本基金净值上涨4.07%，近6月本基金净值上涨11.58%，近1年本基金净值下跌7.40%，成立以来本基金累计净值为1.6810元，同期跟踪指数的涨幅为0.26%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。