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招商中证白酒指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

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2018-12-31 06:50:23 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证白酒指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金12月31日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为0.8485元,累计净值为1.4074元。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益36.69%,今年以来收益-23.74%,近一月收益1.01%,近一年收益-24.67%,近三年收益57.73%。近一年,本基金排名同类(277/553),成立以来,本基金排名同类(55/679)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.52%,近两年定投该基金的收益为-7.36%,近三年定投该基金的收益为12.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益-5.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例15.59% )、洋河股份(持仓比例15.14% )、五粮液(持仓比例13.89% )、泸州老窖(持仓比例11.42% )、顺鑫农业(持仓比例6.38% )、口子窖(持仓比例5.41% )、水井坊(持仓比例4.90% )、山西汾酒(持仓比例4.30% )、今世缘(持仓比例3.52% )、古井贡酒(持仓比例3.36% )、深信服(持仓比例0.00% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% )、天邑股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.91%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例14.44% )、五粮液(持仓比例13.96% )、洋河股份(持仓比例13.90% )、泸州老窖(持仓比例13.06% )、水井坊(持仓比例5.58% )、口子窖(持仓比例5.58% )、山西汾酒(持仓比例4.93% )、顺鑫农业(持仓比例4.52% )、今世缘(持仓比例3.42% )、古井贡酒(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为82.44%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内跌10.75%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-8.63%,同期业绩基准增长率为-10.17%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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