中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.04%
金融界基金01月03日讯 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧丰泓沪港深灵活配置混合C,代码002686)01月02日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8640元,累计净值为1.0040元。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金成立以来收益-1.99%,今年以来收益-2.04%,近一月收益-8.38%,近一年收益-19.09%,近三年收益--。
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C基金成立以来分红6次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹名长,自2016年11月08日管理该基金,任职期内收益0.05%。
卢博森,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益0.76%。
曲径,自2017年11月17日管理该基金,任职期内收益-15.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海医药(持仓比例5.50%)、双汇发展(持仓比例5.09%)、复星医药(持仓比例4.67%)、周黑鸭(持仓比例3.04%)、三友化工(持仓比例2.97%)、华能国际电力股份(持仓比例2.70%)、保利地产(持仓比例2.63%)、华润双鹤(持仓比例2.20%)、古井贡酒(持仓比例2.16%)、宁波华翔(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股与港股市场都呈现出震荡下跌的走势,中小市值股票跌幅大于大盘蓝筹。单季度来看,沪深300指数下跌2.05%、创业板指数下跌12.16%、中小板指数下跌11.22%,市场在三季度相对青睐能源、银行等板块。港股市场整体呈现震荡下跌的特征,恒生指数下跌4.03%、恒生国企指数下跌0.50%、恒生中小型股下跌7.25%。本基金于今年三季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在三季度本基金延续了相对稳健的投资策略,在食品饮料、医药、电力、金融、汽车等领域配置相对较多。展望后市,我们认为机遇大于挑战,随着市场的下跌,我们认为将有越来越多的获得超额收益的投资机会。从宏观经济环境来看,三季度中国经济虽然延续了今年以来稳健发展态势,今年以来制造业PMI均在50.0%以上的景气区间运行,但三季度各月份PMI指数呈环比回落趋势,三季度GDP增速有望维持稳定。三季度以来,中美贸易战继续升级,贸易战对出口行业带来的负面冲击值得密切关注,而且市场对四季度和明年的宏观经济存在一定的担忧。但长期来看,中国城镇化率仍有提升空间,各项改革不断深化将进一步释放经济的活力,我们对长期的宏观经济仍保持乐观。货币政策层面,预计央行将维持“保持流动性合理充裕”的目标。从全球来看,目前市场普遍美联储年底还会再加息一次,全球的流动性可能进一步收紧。从估值角度来看,目前沪深300,中证800都处于历史估值极低的位置,且有一些子行业的估值也都进入到历史的底部,我们倾向于这是适合长期投资逐步买入的位置区间。投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们更看好蓝筹和消费,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,我们认为在合理估值范围内精选基本面个股及兼顾低估值高股息策略仍是较为理想的方向。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为-5.55%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%;C类份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。
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