中融银行净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 中融中证银行指数分级证券投资基金(简称:中融银行,代码168205)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.747元,累计净值为0.846元。
中融中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-05,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.71%,今年以来收益-1.71%,近一月收益-6.77%,近一年收益-14.70%,近三年收益-2.29%。近一年,本基金排名同类(24/513),成立以来,本基金排名同类(327/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.93%,近两年定投该基金的收益为-8.67%,近三年定投该基金的收益为-4.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-14.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.79% )、兴业银行(持仓比例9.51% )、民生银行(持仓比例8.61% )、交通银行(持仓比例7.68% )、农业银行(持仓比例7.13% )、浦发银行(持仓比例5.97% )、工商银行(持仓比例5.95% )、平安银行(持仓比例4.54% )、北京银行(持仓比例4.33% )、中国银行(持仓比例3.75% ),合计占资金总资产的比例为72.26%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.85% )、兴业银行(持仓比例9.34% )、民生银行(持仓比例8.61% )、交通银行(持仓比例8.20% )、农业银行(持仓比例6.84% )、工商银行(持仓比例5.97% )、浦发银行(持仓比例5.84% )、北京银行(持仓比例4.64% )、平安银行(持仓比例4.06% )、中国银行(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为71.31%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,A股呈现区间震荡态势,中证银行指数上涨8.95%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融银行基金份额净值为0.865元,本报告期内,基金份额净值增长率为10.61%,同期业绩比较基准收益率为8.52%。
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