长信量化多策略股票C净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票C,代码004858)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.901元,累计净值为0.901元。
长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2017-07-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-25.23%,今年以来收益-1.53%,近一月收益-5.36%,近一年收益-28.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(331/513),成立以来,本基金排名同类(447/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.04%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为左金保,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益-11.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.47% )、招商银行(持仓比例2.72% )、紫金矿业(持仓比例2.34% )、农业银行(持仓比例2.31% )、中信证券(持仓比例2.17% )、荣盛发展(持仓比例2.17% )、华域汽车(持仓比例2.07% )、中国银行(持仓比例1.83% )、经纬纺机(持仓比例1.82% )、格力电器(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为23.72%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例2.69% )、华域汽车(持仓比例2.35% )、中国平安(持仓比例1.91% )、金地集团(持仓比例1.54% )、塔牌集团(持仓比例1.28% )、华灿光电(持仓比例1.27% )、王府井(持仓比例1.26% )、阳泉煤业(持仓比例1.25% )、罗莱生活(持仓比例1.25% )、圣农发展(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为16.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来,随着GDP增速回落、地产行业政策收紧、通胀预期升温,宏观经济依旧承压逐渐成为共识。叠加全球贸易格局的改变、美联储持续加息等外在因素,都使得新兴市场国家的货币与资本市场遭遇了较大的冲击,中国也不例外,A股投资者情绪濒临冰点,成交量萎靡,人民币也在持续贬值。在A股整体震荡偏弱的行情下,市场风格向大盘倾斜,银行、部分周期、处于价值洼地的消费类股票更容易受到机构和市场青睐,相反,成长股则遭受了较大的调整。在9月中下旬以后,市场情绪逐渐回暖,大盘呈现出底部反弹走势。本基金遵循量化投资,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利性及技术层面表现,严格遵照选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,力争为投资者谋求稳健超额收益。4.4.22018年四季度市场展望和投资策略展望四季度,虽然宏观经济难有较大起色,但是随着美联储加息空间收紧与全球GDP疲软,中国国内财政政策与货币政策的施展空间将逐步打开。后续值得期待的减税政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。除此之外,A股成功纳入富时罗素指数,新的理财新规放开也将为A股带来非保本理财增量资金,加上目标养老基金入市,这都都将对资本市场产生正面影响。今年以来,主要指数已经承受较大程度的调整,估值悉数降至历史极低位水平,我们认为市场已无大幅下行的条件和空间,因此我们预计未来股市仍将维持目前震荡行情走势,对A股持谨慎乐观的观点,届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长信量化多策略股票A基金份额净值为1.052元,份额累计净值为1.052元,份额净值增长率为-4.97%;截至本报告期末长信量化多策略股票C基金份额净值为1.042元,份额累计净值为1.042元,份额净值增长率为-5.19%;同期业绩比较基准收益率为-6.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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