鹏华中证国防指数分级B净值上涨11.94% 请保持关注
2019-01-04 06:51:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月04日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨10.07%,成交2908.78万元。截至目前场内价格为0.317元, 当前本基金场外净值为0.3000元,环比上个交易日上涨11.94%,溢价率为5.67%,价格杠杆为4.642,净值杠杆为4.017,当前母基金净值为0.6520,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌6.19%,上折需母基金涨124.42%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌27.54%,近3个月本基金净值下跌41.97%,近6月本基金净值下跌44.13%,近1年本基金净值下跌62.96%,成立以来本基金累计净值为1.1570元,同期跟踪指数的涨幅为2.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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