国泰大农业股票净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金01月04日讯 国泰大农业股票型证券投资基金(简称:国泰大农业股票,代码001579)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为0.947元,累计净值为0.947元。
国泰大农业股票型证券投资基金成立于2017-06-15,业绩比较基准为“中证大农业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.30%,今年以来收益-2.67%,近一月收益-6.24%,近一年收益-15.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(27/519),成立以来,本基金排名同类(204/639)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.22%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为程洲,自2017年06月15日管理该基金,任职期内收益-3.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例8.23% )、温氏股份(持仓比例5.36% )、华鲁恒升(持仓比例4.51% )、双汇发展(持仓比例3.85% )、伊利股份(持仓比例3.76% )、大亚圣象(持仓比例3.63% )、牧原股份(持仓比例3.53% )、华英农业(持仓比例3.22% )、联化科技(持仓比例3.17% )、生物股份(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为42.06%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例7.99% )、海大集团(持仓比例5.52% )、温氏股份(持仓比例4.91% )、华鲁恒升(持仓比例4.46% )、大亚圣象(持仓比例4.08% )、伊利股份(持仓比例3.95% )、华英农业(持仓比例3.87% )、双汇发展(持仓比例3.76% )、牧原股份(持仓比例3.39% )、隆平高科(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为44.92%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度A股市场呈现了先抑后扬的走势,在创下了年内新低后,沪深300指数在9月中旬开始反弹,最终沪深300指数三季度下跌2.05%,创业板指数跌势加剧,单季度下跌12.16%,而以蓝筹股为主的上证50指数则单季度上涨了5.11%,两级分化再度出现。分行业看,休闲服务、银行、食品饮料和钢铁等行业表现较好,电子、传媒、电气设备和有色金属等行业跌幅靠前。本基金在三季度保持了90%左右的高仓位。在结构上,本基金继续按照基金合同的要求,布局了大农业各个细分领域的龙头企业,包括:养殖、疫苗、农药、化肥、食品加工和金融服务等。
报告期内基金的业绩表现
国泰大农业在2018年第三季度的净值增长率为-1.06%,同期业绩比较基准收益率为-1.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年四季度,我们认为,市场存在着估值修复的空间,前期过于悲观的市场情绪有望好转,市场可能会进入一个新低箱体震荡的格局,再次出现大幅度上涨或下跌的概率都比较低。在经历了年初以来的估值调整后,市场关注的焦点会重新回到宏观经济数据和上市公司的盈利情况。操作方面,本基金会密切关注不同风险因素的变化,结构上继续布局大农业领域各个细分行业的龙头企业。
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