南方新兴消费增长分级股票净值下跌1.51% 请保持关注
金融界基金01月04日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为0.653元,累计净值为1.673元。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益67.34%,今年以来收益-2.54%,近一月收益-6.45%,近一年收益-35.11%,近三年收益-3.64%。近一年,本基金排名同类(454/519),成立以来,本基金排名同类(23/639)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.34%,近两年定投该基金的收益为-22.47%,近三年定投该基金的收益为-13.97%,近五年定投该基金的收益为4.54%。(点此查看定投排行)
基金经理为蒋秋洁,自2014年12月18日管理该基金,任职期内收益35.30%。
李佳亮,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益0.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.46% )、格力电器(持仓比例7.78% )、美的集团(持仓比例6.46% )、五粮液(持仓比例6.45% )、上汽集团(持仓比例5.55% )、洋河股份(持仓比例4.44% )、伊利股份(持仓比例3.53% )、双汇发展(持仓比例2.92% )、中国国旅(持仓比例2.69% )、华域汽车(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为50.91%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.65% )、贵州茅台(持仓比例4.47% )、美的集团(持仓比例3.93% )、五粮液(持仓比例3.32% )、上汽集团(持仓比例3.17% )、洋河股份(持仓比例2.71% )、伊利股份(持仓比例2.67% )、国药股份(持仓比例2.25% )、华域汽车(持仓比例2.14% )、青岛海尔(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为31.34%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,本基金维持较高的股票仓位,并且在食品饮料和家电两个行业上配置较大比重,而这个季度以这两个行业的龙头股票为代表的白马股的普跌,直接拖累了组合。尤其是家电指数,三季度下跌17.34%,是表现最差的行业之一。本基金为股票型基金,须维持80%以上的权益仓位。相比其他基金,股票型基金由于仓位较重,短期股市的杀跌,造成净值回撤较大,回撤的幅度明显大于其他基金。三季度由于市场情绪的进一步恶化,股市有较大调整,各个行业遭遇轮番杀跌,不单单是消费板块,其他各个板块都已经跌破了历史极低值,从配置角度看,虽然无法预测市场底部,但是从长期投资的角度出发,以目前价格配置权益资产对投资者很有利。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.807元,报告期内,份额净值增长率为-6.92%,同期业绩基准增长率为-6.89%。
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