汇添富成长多因子量化策略股票净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金01月07日讯 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金(简称:汇添富成长多因子量化策略股票,代码001050)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为0.882元,累计净值为0.882元。
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金成立于2015-02-16,业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-11.80%,今年以来收益0.46%,近一月收益-5.47%,近一年收益-24.10%,近三年收益-19.45%。近一年,本基金排名同类(207/554),成立以来,本基金排名同类(323/685)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.42%,近两年定投该基金的收益为-18.67%,近三年定投该基金的收益为-18.25%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴振翔,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益-11.80%。
许一尊,自2015年11月24日管理该基金,任职期内收益-24.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为捷成股份(持仓比例1.71% )、通化东宝(持仓比例1.70% )、上海石化(持仓比例1.70% )、新兴铸管(持仓比例1.57% )、仙琚制药(持仓比例1.56% )、柳药股份(持仓比例1.36% )、浙江美大(持仓比例1.32% )、翰宇药业(持仓比例1.30% )、辰安科技(持仓比例1.25% )、凯乐科技(持仓比例1.21% ),合计占资金总资产的比例为14.68%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为扬农化工(持仓比例1.91% )、新希望(持仓比例1.79% )、中国国旅(持仓比例1.76% )、信立泰(持仓比例1.72% )、大族激光(持仓比例1.66% )、生益科技(持仓比例1.61% )、片仔癀(持仓比例1.61% )、千方科技(持仓比例1.56% )、生物股份(持仓比例1.48% )、塔牌集团(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为16.56%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,经济增速回落,部分企业二季报不及预期,引发投资者对企业盈利持续下滑的担忧;政策面,信用去杠杆方向不变,但边际上力度减弱,货币市场也有一定放松迹象;中美摩擦持续超市场预期,程度加深、边际扩大,从单纯的外贸延续到政治经济等多方面;外资持续流入A股,对市场风格和投资者结构产生显著影响。风格上,市值角度,大市值公司财务质量相对更高,抗风险能力更强,收益显著优于中小市值股票;基本面角度,部分前期相对抗跌的白马股出现了一定程度的回调,但整体看,在企业整体盈利下滑,不确定性提高的背景下,盈利质量好、治理优良的公司具有一定超额收益;估值方面,低PB类公司超额收益明显,体现了投资者对安全性的侧重。报告期内,本基金遵循量化基金投资原则,相对业绩比较基准保持了较为均衡的行业配置和风格配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内成长多因子基准下跌7.17%,基金下跌6.72%,收益率超越业绩比较基准0.45%。
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