中海上证50指数增强净值上涨2.00% 请保持关注
金融界基金01月07日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,上涨2.00%。本基金单位净值为1.069元,累计净值为1.069元。
中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益6.90%,今年以来收益1.33%,近一月收益-7.04%,近一年收益-15.23%,近三年收益10.55%。近一年,本基金排名同类(32/554),成立以来,本基金排名同类(149/685)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.33%,近两年定投该基金的收益为-4.72%,近三年定投该基金的收益为1.58%,近五年定投该基金的收益为14.20%。(点此查看定投排行)
基金经理为彭海平,自2013年01月08日管理该基金,任职期内收益42.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.36% )、招商银行(持仓比例8.31% )、贵州茅台(持仓比例6.60% )、交通银行(持仓比例4.94% )、农业银行(持仓比例3.72% )、兴业银行(持仓比例3.69% )、民生银行(持仓比例3.33% )、中信证券(持仓比例3.05% )、伊利股份(持仓比例2.83% )、浦发银行(持仓比例2.61% )、信威集团(持仓比例0.75% )、璞泰来(持仓比例0.07% )、长城军工(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为55.26%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.14% )、贵州茅台(持仓比例7.48% )、招商银行(持仓比例5.60% )、交通银行(持仓比例4.03% )、兴业银行(持仓比例3.76% )、农业银行(持仓比例3.61% )、恒瑞医药(持仓比例3.49% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、民生银行(持仓比例3.46% )、中信证券(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为50.80%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点;通胀方面,CPI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。上证50指数增强基金在控制跟踪误差的前提下,超配银行。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值1.195元(累计净值1.195元)。报告期内本基金净值增长率为7.08%,高于业绩比较基准2.17个百分点。
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