易方达国企改革指数分级B净值上涨3.25% 请保持关注

  金融界基金01月08日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨2.33%,成交1.13万元。截至目前场内价格为0.66元, 当前本基金场外净值为0.6317元,环比上个交易日上涨3.25%,溢价率为4.48%,价格杠杆为2.601,净值杠杆为2.572,当前母基金净值为0.8286,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌23.97%,上折需母基金涨78.82%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.45%,近3个月本基金净值下跌24.84%,近6月本基金净值下跌19.52%,近1年本基金净值下跌47.46%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.32%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月14日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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