信诚中证800有色指数分级B净值上涨3.45% 请保持关注

  金融界基金01月08日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌0.35%,成交1.82万元。截至目前场内价格为0.567元, 当前本基金场外净值为0.5390元,环比上个交易日上涨3.45%,溢价率为5.19%,价格杠杆为2.742,净值杠杆为2.800,当前母基金净值为0.7710,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌19.69%,上折需母基金涨92.28%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.07%,近3个月本基金净值下跌27.65%,近6月本基金净值下跌35.22%,近1年本基金净值下跌64.28%,成立以来本基金累计净值为1.0990元,同期跟踪指数的涨幅为1.27%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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