嘉实多利进取净值上涨1.91% 请保持关注
2019-01-08 06:51:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月08日讯 今日嘉实多利进取下跌4.04%,成交2.2万元。截至目前场内价格为0.76元, 当前本基金场外净值为0.6602元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为15.12%,价格杠杆为6.100,净值杠杆为7.165,当前母基金净值为0.9634,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌5.68%,上折需母基金涨3.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.24%,近3个月本基金净值下跌8.66%,近6月本基金净值下跌15.23%,近1年本基金净值下跌31.86%,成立以来本基金累计净值为0.9537元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。