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2018年仅26%老基金规模增长 短债和权益类表现出色

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2019-01-09 00:01:32 来源:金融投资报 作者:刘庆华

  刚刚过去的2018年,债券市场结束长达两年的熊市转而走牛,推动债券基金资产规模破2万亿元;股票市场虽然下跌,权益类ETF却成为吸金利器。数据显示,2018年共有6只老基金(非货币基金)资产规模增长超过百亿,短债基金和权益类ETF各占3席。但整体来看,实现规模增长的基金占比仅约26%。

  规模增长的基金占比为1/4

  数据显示,截止2018年末,基金公司管理的非货币基金资产规模为4.84万亿元,较2017年末的4.39万亿元增长了10%左右。不考虑2018年新成立基金的话,剩余3912只有可比数据的非货币基金资产规模由2017年末的4.13万亿元缩水至2018年末的3.71万亿元,其份额也相应由3.8万亿份减少至3.56万亿份,显示老基金整体遭遇净赎回,新基金发行带动基金资产规模实现增长。

  单只基金来看,上述3912只基金中,仅有1018只基金实现规模的增长,占比仅26%,1290只基金份额实现正增长或者保持稳定,占比为33%,显示除了遭遇净赎回以外,基金净值的下跌也是导致老基金资产规模下降的影响因素。

  仅以资产规模来看,单只基金中,共有8只基金资产规模缩水超过50亿元,其中6只为债券基金,部分债券基金资产规模出现百亿级别的缩水。例如某公司旗下两只债券基金在2018年初的资产规模分别为143亿元及134亿元左右,但到了2018年年末,两只基金资产规模均只剩下15亿元左右。根据2018年基金中报,其中一只基金的机构投资者持有占比为100%,另一只也达到57%,机构撤出导致了两只基金的资产规模大幅缩水。

  另外两只规模缩水超50亿元的基金中,一只为保本基金,其规模缩水主要受监管政策影响,另一只则为主动管理的权益类基金,主投医疗主题。该医疗主题基金资产规模由年初的100亿元降至年末的31亿元左右,该基金全年收益率为-8.49%。此外,部分军工国企改革主题基金也出现较为明显的规模缩水。

  短债和权益类ETF规模大增

  另一方面,在实现规模增长的基金中,共有6只基金规模增长超过100亿元。短债基金和权益类ETF“二分天下”,各占3只。其中,嘉实超短债以248亿元的增量成为2018年全年资产规模增长最多的非货币基金,其资产规模由年初的2.53亿元增至年末的248.42亿元。此外,鹏扬利泽资产规模由5.92亿元增至111.93亿元,增长了106.01亿元,广发安泽短债资产规模由15.52亿元增至115.93亿元,增量也达到100.41亿元,两只基金也成为仅次于嘉实超短债最受资金追捧的短债基金。2018年,上述三只短债基金的收益率分别为5.24%、6.05%和5.26%。

  除短债外,普通债券基金中,博时富鑫纯债、大成景旭纯债、景顺长城景泰丰利、广发汇瑞三个月等资产规模增量领先,分别增长了89.71亿元、84.49亿元、66.16亿元、61.94亿元和52.96亿元,而在2017年末,这些基金的资产规模均不超过11亿元。2018全年,其收益率分别为6.74%、6.05%、5.99%、6.34%、8.15%。

  与短债基金不同的是,权益类ETF虽然受A股走低影响净值下跌,但资产规模却大幅增长。南方中证500ETF、易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF全年资产规模分别增长了149.51亿元、134.23亿元和129.79亿元,是规模增长最多的3只权益类基金。截止2018年末,三只基金的资产规模分别为334.68亿元、185.89亿元、333.00亿元。华安创业板50ETF的资产规模也由年初的2亿元左右增至92亿元左右,增量接近90亿元。

  主动管理的权益类基金中,中欧价值发现资产规模增长最多,增量达到46.79亿元,截止2018年末其规模为107.68亿元。易方达中小盘汇添富价值精选等规模分别增长39.94亿元、31.46亿元。

责任编辑:付健青 RF13564
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