中融银行B净值上涨2.29% 请保持关注
2019-01-10 06:50:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月10日讯 今日中融银行B上涨4.36%,成交8.39万元。截至目前场内价格为0.55元, 当前本基金场外净值为0.5350元,环比上个交易日上涨2.29%,溢价率为2.80%,价格杠杆为2.941,净值杠杆为2.833,当前母基金净值为0.7690,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌19.17%,上折需母基金涨93.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.57%,近3个月本基金净值下跌14.26%,近6月本基金净值下跌3.43%,近1年本基金净值下跌33.71%,成立以来本基金累计净值为0.5350元,同期跟踪指数的涨幅为0.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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