国泰房地产B净值下跌1.98% 请保持关注
2019-01-11 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月11日讯 今日国泰房地产B下跌2.41%,成交282.36万元。截至目前场内价格为0.77元, 当前本基金场外净值为0.7682元,环比上个交易日下跌1.98%,溢价率为0.23%,价格杠杆为2.223,净值杠杆为2.330,当前母基金净值为0.8847,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌28.67%,上折需母基金涨128.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.55%,近3个月本基金净值下跌0.19%,近6月本基金净值下跌17.76%,近1年本基金净值下跌71.16%,成立以来本基金累计净值为2.0606元,同期跟踪指数的涨幅为-0.91%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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