金融界基金01月11日讯 今日兴全合润B上涨1.20%，成交4.12万元。截至目前场内价格为1.093元， 当前本基金场外净值为1.0963元，环比上个交易日上涨1.86%，溢价率为-0.30%，价格杠杆为1.651，净值杠杆为1.597，当前母基金净值为1.0578，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.98%，近3个月本基金净值下跌4.49%，近6月本基金净值下跌18.84%，近1年本基金净值下跌30.52%，成立以来本基金累计净值为3.1601元，同期跟踪指数的涨幅为-0.19%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日，敬请投资者留意。