国泰医药B净值下跌1.06% 请保持关注

  金融界基金01月11日讯 今日国泰医药B下跌1.47%,成交2226.78万元。截至目前场内价格为0.936元, 当前本基金场外净值为0.9362元,环比上个交易日下跌1.06%,溢价率为-0.02%,价格杠杆为2.031,净值杠杆为2.083,当前母基金净值为0.9697,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌35.06%,上折需母基金涨55.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌32.62%,近3个月本基金净值下跌50.70%,近6月本基金净值下跌71.47%,近1年本基金净值下跌68.67%,成立以来本基金累计净值为1.2681元,同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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