华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌2.36% 请保持关注
2019-01-11 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月11日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌0.94%,成交2.44万元。截至目前场内价格为1.473元, 当前本基金场外净值为1.4091元,环比上个交易日下跌2.36%,溢价率为4.53%,价格杠杆为1.600,净值杠杆为1.730,当前母基金净值为1.2065,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌47.30%,上折需母基金涨26.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.88%,近3个月本基金净值下跌10.83%,近6月本基金净值下跌30.84%,近1年本基金净值下跌68.61%,成立以来本基金累计净值为0.0559元,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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