易方达并购重组B净值下跌1.36% 请保持关注

  金融界基金01月11日讯 今日易方达并购重组B下跌5.88%,成交4.22万元。截至目前场内价格为0.672元, 当前本基金场外净值为0.5731元,环比上个交易日下跌1.36%,溢价率为17.26%,价格杠杆为2.226,净值杠杆为2.812,当前母基金净值为0.7987,本基金跟踪指数为3CSWD 并购,实际下折需母基金跌19.84%,上折需母基金涨88.72%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.45%,近3个月本基金净值下跌21.37%,近6月本基金净值下跌41.33%,近1年本基金净值下跌77.59%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.51%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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