信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金01月11日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨1.88%,成交13.12万元。截至目前场内价格为0.379元, 当前本基金场外净值为0.3570元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为6.16%,价格杠杆为3.645,净值杠杆为3.841,当前母基金净值为0.6800,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌7.60%,上折需母基金涨121.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌28.60%,近3个月本基金净值下跌42.33%,近6月本基金净值下跌61.65%,近1年本基金净值下跌60.55%,成立以来本基金累计净值为1.3870元,同期跟踪指数的涨幅为-0.43%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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