国泰中证军工ETF净值上涨1.70% 请保持关注
2019-01-14 06:50:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月14日讯 国泰中证军工ETF基金01月11日上涨1.84%,现价0.653元,成交7615.68万元。当前本基金场外净值为0.6651元,环比上个交易日上涨1.70%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为2.81%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.48%,近3个月本基金净值上涨5.82%,近6月本基金净值下跌4.94%,近1年本基金净值下跌21.35%,成立以来本基金累计净值为0.6651元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-33.03%。
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