金融界基金01月15日讯 中海量化策略混合型证券投资基金（简称：中海量化策略混合，代码398041）01月14日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6520元，累计净值为1.1890元。

　　中海量化策略混合基金成立以来收益-1.99%，今年以来收益-0.76%，近一月收益-5.23%，近一年收益-26.08%，近三年收益-19.21%。

　　中海量化策略混合基金成立以来分红4次，累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为彭海平，自2016年12月20日管理该基金，任职期内收益-29.13%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有卫宁健康（持仓比例5.70%）、用友网络（持仓比例5.59%）、创业软件（持仓比例5.52%）、超图软件（持仓比例5.13%）、航天信息（持仓比例5.03%）、石基信息（持仓比例4.95%）、宝信软件（持仓比例4.94%）、精测电子（持仓比例4.92%）、北方华创（持仓比例4.83%）、中科曙光（持仓比例4.78%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，主要宽基指数震荡下行，走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存，一方面中美贸易争端升级；另一方面，央行定向降准1%置换中期借贷便利，此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元，有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加，导致市场预期收益的不确定性增强，这些都容易引起市场风险偏好的调整。从国内数据来看，景气度方面，PMI本月回落至51以下，出现短期低点；通胀方面，CPI同比数据连续4个月上涨；货币供需方面，社融规模在连续多月回落后出现小幅回升，M1则出现同比连续下降；实体经济方面，固定资产投资数据创出2007年以来新低，而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升；10年期国债利率再次上涨，而理财产品利率有所回落。海外数据方面，从月频数据来看，美元指数已连续6个月上涨，走势强劲；而美债本月升至3.05%，达到短期高点。季内整体仓位比较稳定，以优质成长股为主。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年9月30日,本基金份额净值0.814元(累计净值1.351元)。报告期内本基金净值增长率为-3.33%，低于业绩比较基准1.98个百分点。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）